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建材:库存降低 价格有望继续上涨

发布时间:2020-02-22 01:19:44

建材:库存降低 价格有望继续上涨 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

本周(10..26)水泥板块上涨了4.95%,跑赢大盘(上涨2.46%)。

本周水泥板块表现强劲,水泥制造指数上涨了4.95%,大幅跑赢大盘(上涨了2.46%)。其中涨幅较大的公司有华新水泥(上涨了10.05%)、金隅股份(上涨了8.58%)、海螺水泥(上涨7.85%);下跌较大的有秦岭水泥(下跌4%)、亚泰集团(下跌0.64%)。

本周(10..26)水泥价格涨势继续本周全国水泥市场价格延续涨势,平均价格为 5.75元/吨,环比上涨1.1%,价格已恢复到今年6月初水平。价格上涨区域主要仍集中在华东地区江浙皖赣,上调10- 0元/吨,其次是湖南长株潭和陕西中部地区拉涨元/吨;价格下跌区域主要是新疆阿克苏,回落20元/吨。

本周水泥库存继续下降本周全国的水泥库存为65.7 %,同上周66.65%相比继续下降。

其中华东地区的水泥库存由于旺季的到来,继续下降,目前的库存仅为58.91%,年内首次低于60%。同样,中南、西南地区也有不同程度的下降。中南地区由上周62.5%降到60.5%,也已接近60%;西南地区由78.75%到本周75.6 %下降超过三个百分点,降幅大于上周。西北地区库存继续有所上升,本周已达到71.11%。华北地区和东北地区水泥库存趋于平稳,本周未发生变动。

未来水泥价格展望11月市场或仍有走高现象,但调涨步伐将放缓。华东江浙地区厂家计划11月1日继续上行,但因前期调涨过于频繁,下游客户接受程度将逐步递减,加之需求有限,后期继续上行阻力加大。闽赣刚刚经历走高,短期内或趋于平稳,但部分厂家计划后市继续上调;华北、东北、西北三区域中旬以后将继续转淡,部分区域或有承压下行压力;西南川渝市场仍有调涨计划。但本月两次走高中实际涨幅均有限,加之下游需求疲态未改,能否继续上行也难言乐观;中南市场前期调涨频繁,下月或尽力维持为主,受新增产能冲击,湖南等地价格有下行风险。

主要观点和投资策略自从四季度水泥价格上涨以来,海螺水泥股价已从点上涨了 1.6%,我们认为近期水泥股或将震荡一段时间,主要是因为华东地区的水泥价格上涨空间将缩窄并且政策面也有较大的不确定性。在此时点我们认为可以积极跟踪下游水泥重点企业的库存情况(价格的先行指标)、出货量情况(真实反映需求)和政策面的因素,依次推荐:江西水泥、巢东股份、海螺水泥、华新水泥。

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