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期货评论铜锌镍持多头思路沪铝暂观望

发布时间:2019-03-04 18:18:57

周三有色金属全线上涨,铜锌运行重心明显上移,且上方重要阻力位均已突破,铝镍上行,但两者上方阻力依然明显。

当日宏观面消息表现平静。

现货方面:

(1)截止,上海金属1#铜现货价格为47110元/吨,较上日上涨560元/吨,较近月合约贴水190元/吨,沪铜回升,保值盘被套,持货商坚挺昨日水平出货,投机商少量入市,低价货源缩减,尤其湿法铜难觅货源,资金因素依然主导市场成交市况及氛围,市场多等待换月后再做操作;

(2)当日,0#锌现货价格为23060元/吨,较上日上涨360元/吨,较近月合约贴水320元/吨,锌价小幅走高,炼厂出货意愿提高,贸易商间交投正常,下游拿货情绪重返消极,加之前几日已陆续补部分库存,市场整体成交不及昨日;

(3)当日,1#镍现货价格为82500元/吨,较上日上涨700元/吨,较近月合约升水1890元/吨,长协贸易商拿货积极,流通货源紧缺情况缓解后,金川升水回落,下游有所拿货,成交一般;

(4)当日,A00#铝现货价格为13530元/吨,较上日上涨110元/吨,较近月合约贴水200元/吨,持货商逢高出货积极,中间商低接高卖赚取中间差价,下游企业买涨不买跌,今日采购积极性略有提高,整体成交稳中有升。

相关数据方面:

(1)截止3月29日,伦铜现货价为5775美元/吨,较3月合约贴水23.75美元/吨;伦铜库存为30.43万吨,较前日减少4950吨;上期所铜库存15.86万吨,较上日减少2493吨;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为8.07(进口比值为8.16),进口亏损305元/吨(不考虑融资收益);

(2)当日,伦锌现货价为2765美元/吨,较3月合约贴水18.75美元/吨;伦锌库存为37.38万吨,较前日减少350吨;上期所锌库存8.17万吨,较上日增加1828吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为8.22(进口比值为8.51),进口亏损680元/吨(不考虑融资收益);

(3)当日,伦镍现货价为9740美元/吨,较3月合约贴水67美元/吨;伦镍库存为37.99万吨,较前日减少1314吨;上期所镍库存7.63万吨,较上日减少735吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为8.25(进口比值为8.29),进口盈利85元/吨(不考虑融资收益);

(4)当日,伦铝现货价为1919美元/吨,较3月合约贴水8.5美元/吨;伦铝库存为191.21万吨,较前日减少1.12万吨;上期所铝库存27.31万吨,较上日增加3694吨;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.11(进口比值为8.59),进口亏损2794元/吨(不考虑融资收益)。

当日重点关注数据及事件如下:(1)17:00 欧元区3月经济景气指数。

期货评论铜锌镍持多头思路沪铝暂观望

产业链消息方面:

(1)印尼能源与矿物资源部(ESDM)称,有4家公司已申请镍矿物出口许可证。

综合看,特朗普欲同时推进税改政策及基建计划,沪铜获支撑,前多继续持有;供给端仍有潜在提振,沪锌上行动能不减,前多继续持有;市场情绪好转,且下游需求预期向好,沪镍新多逢低尝试;铝锭库存依然高企,但环保限产预期强烈,且成本线位置支撑较强,沪铝震荡为主,新单暂观望。

单边策略:铜锌前多持有,新单观望;沪镍NI1705新多以81500止损;沪铝新单观望。

套保策略:铜锌保持买保头寸不变,沪镍适当增加买保头寸,沪铝套保新单观望。

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